キャッシュフロー予測を作成するプロンプト
上級
このプロンプトでできること
向こう数ヶ月のキャッシュフロー予測を、収入・支出項目ごとに整理して作成します。
プロンプト
以下の情報からキャッシュフロー予測表を作成してください。
## 基本情報
- 予測期間: {3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月}
- 現在の現金残高: {金額}
## 収入情報
- 月次売上（予測）: {金額}
- 回収サイト: {翌月末/翌々月末など}
- その他収入: {あれば}
## 支出情報
- 固定費: {人件費、家賃など}
- 変動費: {仕入、外注など}
- 税金・社会保険: {金額、時期}
- 設備投資（予定）: {あれば}
- 借入返済: {あれば}
## 出力形式
1. 月次キャッシュフロー表
2. 資金ショートのリスク分析
3. 改善策の提案
4. シナリオ分析（楽観/悲観）
出力例
キャッシュフロー予測（2025年1月〜6月）
月次キャッシュフロー表
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 期首残高 5,000 4,500 4,200 3,500 3,800 4,300 収入 売上入金 3,000 3,200 3,500 3,800 4,000 4,200 支出 人件費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 家賃 500 500 500 500 500 500 仕入 800 800 1,500 800 800 800 その他 200 200 200 200 200 200 税金 - - 1,000 - - - 収支 △500 △300 △700 +300 +500 +700 期末残高 4,500 4,200 3,500 3,800 4,300 5,000 （単位: 万円）
リスク分析
- 3月に税金支払いで残高が最低水準に
- 安全ライン（2,000万円）は維持できる見込み