月次決算チェックリストを作成するプロンプト
中級
このプロンプトでできること
月次決算を漏れなく完了するためのチェックリストを作成できます。仕訳チェック、残高確認、分析レポートまでの作業を体系化します。
プロンプト
以下の条件で月次決算チェックリストを作成してください。
【対象月】
{年月}
【決算スケジュール】
{締め日、報告日}
【会社の特徴】
{業種、取引の特性、使用システム}
【関係部署】
{経理以外に関わる部署}
以下の構成で出力してください：
1. スケジュール概要
2. 締め前作業
3. 締め作業（勘定科目別）
4. 確認・検証作業
5. 分析・レポート作成
6. 承認・報告
7. 翌月への引継ぎ事項
以下の点に注意してください：
- 作業順序を考慮
- チェック項目は具体的に
- 担当者と期限を明確に
カスタマイズ例
早期締めの場合
【決算スケジュール】翌月3営業日締め
早期締めに対応するため、事前準備と
並行作業を重視したスケジュールにしてください。
上場企業の場合
【会社の特徴】上場企業
四半期開示、監査対応も見据え、
適時開示に耐えうる精度を確保してください。
出力例
月次決算チェックリスト
対象月：2025年12月度
項目 日程 締め日 12月31日 決算作業期限 1月8日 経営会議報告 1月10日 1. 締め前作業（〜12/28）
タスク 担当 期限 完了 請求書発行・売上計上 営業経理 12/27 □ 仕入先請求書の回収 購買 12/28 □ 経費精算の締め切り周知 経理 12/25 □ 棚卸実施の準備 物流 12/27 □ 銀行残高の確認 経理 12/28 □ 2. 締め作業（1/4〜1/6）
現預金
チェック項目 確認内容 完了 残高照合 銀行残高と帳簿残高の一致 □ 未達取引 月末の入出金の計上漏れ □ 小口現金 残高の確認、補充 □ 売上・売掛金
チェック項目 確認内容 完了 売上計上 出荷・納品ベースでの計上完了 □ カットオフ 月末の売上計上漏れ・過剰 □ 入金消込 12月入金の消込完了 □ 残高確認 得意先別残高の異常値チェック □ 仕入・買掛金
チェック項目 確認内容 完了 仕入計上 検収済み分の計上完了 □ 未払計上 請求書未着分の見越計上 □ 支払消込 12月支払の消込完了 □ 残高確認 仕入先別残高の照合 □ 在庫
チェック項目 確認内容 完了 棚卸結果反映 実地棚卸結果の計上 □ 棚卸差異 差異原因の確認・承認 □ 評価損 滞留品の評価見直し □ 人件費
チェック項目 確認内容 完了 給与計上 12月給与の計上 □ 賞与引当 賞与引当金の計上 □ 社会保険 法定福利費の計上 □ その他
チェック項目 確認内容 完了 減価償却 月次償却額の計上 □ 前払費用 当月分の費用化 □ 未払費用 当月発生分の計上 □ 引当金 各引当金の見直し □ 3. 確認・検証（1/6〜1/7）
チェック項目 確認内容 完了 試算表チェック 貸借一致、異常値確認 □ 前月比較 大きな増減の原因確認 □ 予算比較 予算との乖離確認 □ 仕訳チェック 大口仕訳、逆仕訳の確認 □ 4. 分析・レポート（1/7〜1/8）
資料 担当 期限 完了 月次損益計算書 経理 1/8 □ 部門別損益 経理 1/8 □ KPIレポート 経理 1/8 □ 資金繰り報告 経理 1/8 □ 経営会議資料 経理部長 1/9 □ 5. 承認フロー
ステップ 承認者 期限 1次承認 経理課長 1/8 2次承認 経理部長 1/9 最終承認 CFO 1/9