支払スケジュールを作成するプロンプト
初級
このプロンプトでできること
月次の支払スケジュールを整理できます。支払期日、金額、優先度を一覧化し、資金繰りの計画に役立てます。
プロンプト
以下の支払情報から支払スケジュールを作成してください。
【対象月】
{年月}
【支払リスト】
{以下の情報を列挙}
- 支払先：
- 内容：
- 金額：
- 支払期日：
- 支払方法：
【月初の残高】
{銀行残高}
【入金予定】
{売掛金の入金予定}
以下の構成で出力してください：
1. 支払スケジュール（日付順）
2. 週別集計
3. 資金繰り表（日次残高推移）
4. 注意が必要な日
5. 優先度別の整理
以下の点に注意してください：
- 期日厳守の支払を優先
- 残高不足のリスクを可視化
- 支払方法も考慮
カスタマイズ例
資金繰りが厳しい場合
【状況】資金繰りがタイト
支払の優先順位付け、支払日の調整可否、
分割払いの検討など、対策も含めてください。
複数口座管理の場合
【口座】複数口座で管理
口座別に支払を振り分け、
各口座の残高推移も含めてください。
出力例
2025年12月 支払スケジュール
月初残高
口座 残高 A銀行 普通 5,000,000 B銀行 当座 2,000,000 合計 7,000,000 支払スケジュール
日付 支払先 内容 金額 方法 優先度 12/5 ○○リース 事務所賃料 500,000 振込 高 12/10 △△商事 仕入代金 1,200,000 振込 高 12/15 社会保険料 11月分 800,000 振込 高 12/20 □□物流 配送費 350,000 振込 中 12/25 給与 12月分 3,500,000 振込 高 12/25 源泉所得税 11月分 400,000 振込 高 12/27 ◇◇印刷 印刷代 150,000 振込 低 12/31 消費税 中間納付 500,000 振込 高 支払合計：7,400,000円
入金予定
日付 入金元 内容 金額 12/10 A社 売掛金 2,000,000 12/20 B社 売掛金 1,500,000 12/25 C社 売掛金 1,000,000 入金合計：4,500,000円
資金繰り表
日付 入金 出金 残高 12/1 - - 7,000,000 12/5 - 500,000 6,500,000 12/10 2,000,000 1,200,000 7,300,000 12/15 - 800,000 6,500,000 12/20 1,500,000 350,000 7,650,000 12/25 1,000,000 3,900,000 4,750,000 12/27 - 150,000 4,600,000 12/31 - 500,000 4,100,000 注意事項
12/25（給与日）
- 支払が集中（給与+源泉）
- 12/20の入金を確実に回収すること
月末残高
- 4,100,000円で着地見込み
- 翌月への繰越として問題なし